کندل چیست و اجزای آن کدام است؟
هر کندل خلاصهای فشرده از رفتار قیمت در یک بازه زمانی است. در این درس یاد میگیرید Open، High، Low و Close چه هستند، بدنه و سایههای کندل چه چیزی را نمایش میدهند و چگونه شکل یک کندل را بدون حفظ کردن الگوها بخوانید.
یک کندل چند قیمت مهم را در خودش جا میدهد؟
فرض کنید هر کندل نمودار برابر با یک روز معاملاتی باشد. از روی همان یک کندل معمولاً کدام مجموعه اطلاعات را میتوان دید؟
کندل یا شمع قیمتی چیست؟
کندل (Candlestick) روشی برای نمایش رفتار قیمت در یک بازه زمانی است. هر کندل چهار داده اصلی را نشان میدهد: قیمت آغاز بازه، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و قیمت پایان بازه.
این چهار مقدار معمولاً با حروف OHLC شناخته میشوند:
خودت یک کندل بساز
چهار کنترل زیر را تغییر دهید. شکل کندل همان لحظه عوض میشود و میتوانید ببینید Open، High، Low و Close دقیقاً کجای شمع قرار میگیرند.
بدنه و سایهها چه هستند؟
فاصله بین قیمت Open و Close را نشان میدهد. هرچه این فاصله بیشتر باشد، بدنه بلندتر دیده میشود.
بخشهایی هستند که از بدنه به سمت High و Low ادامه پیدا میکنند و نشان میدهند قیمت در طول بازه تا کجا حرکت کرده است.
اگر Close بالاتر از Open باشد، کندل معمولاً با رنگ مخصوص حرکت مثبت نمایش داده میشود. اگر Close پایینتر از Open باشد، رنگ دیگری برای حرکت منفی استفاده میشود. رنگ دقیق به تنظیمات پلتفرم شما بستگی دارد.
خواندن یک کندل در چهار مرحله
Close را با Open مقایسه کنید. اگر Close بالاتر باشد، بازه بالاتر از نقطه شروع تمام شده؛ اگر پایینتر باشد، بازه پایینتر تمام شده است.
بدنه بزرگ یعنی فاصله Open و Close بیشتر بوده؛ بدنه کوچک یعنی قیمت شروع و پایان به هم نزدیکتر بودهاند.
سایهها نشان میدهند قیمت در طول بازه از محدوده بدنه فراتر رفته و سپس به محدوده دیگری برگشته است.
یک کندل بهتنهایی اطلاعات محدودی دارد. جایگاه آن در روند، ناحیه قیمتی و کندلهای اطراف مهم است.
این کندل چه میگوید؟
فرض کنید Open برابر ۱۰۰، High برابر ۱۱۲، Low برابر ۹۵ و Close برابر ۱۰۸ باشد. کدام برداشت درستتر است؟
اگر Open و Close تقریباً برابر باشند چه میشود؟
وقتی قیمت آغاز و پایان بسیار نزدیک باشند، بدنه کندل کوچک میشود. در حالت بسیار نزدیک، شکل کندل ممکن است شبیه یک خط باریک دیده شود. این فقط میگوید فاصله شروع و پایان کم بوده است؛ برای تفسیر رفتاری باید جایگاه آن در نمودار و کندلهای اطراف را هم بررسی کرد.
یک کندل بدون تایمفریم معنی کامل ندارد
- در نمودار روزانه، هر کندل OHLC یک روز را خلاصه میکند.
- در نمودار هفتگی، هر کندل اطلاعات یک هفته را جمع میکند.
- در نمودار یکساعته، هر کندل فقط رفتار همان یک ساعت را نمایش میدهد.
- پس شکل مشابه دو کندل در دو تایمفریم مختلف، الزاماً اهمیت یکسانی ندارد.
در درس ۱۵ بهطور اختصاصی درباره انتخاب تایمفریم مناسب صحبت میکنیم.
چهار اشتباه هنگام خواندن کندل
- اشتباه گرفتن High با Close: بالاترین قیمت بازه لزوماً قیمت بستهشدن نیست.
- تفسیر رنگ بدون شناخت تنظیمات: رنگبندی کندلها در پلتفرمها قابل تغییر است؛ اول منطق رنگ را بدانید.
- نادیده گرفتن سایهها: فقط بدنه را نبینید؛ High و Low اطلاعات مهمی از دامنه حرکت میدهند.
- تصمیمگیری با یک کندل منفرد: کندل را در زمینه روند، حجم و ساختار اطراف بررسی کنید.
اگر فقط سه نکته یادت بماند
چند سؤال درباره کندلها
آیا کندل سبز همیشه به معنی خرید است؟
خیر. رنگ کندل فقط نحوه نمایش رابطه Open و Close است و حتی رنگبندی میتواند در پلتفرمها متفاوت باشد. یک کندل بهتنهایی توصیه خرید یا فروش نیست.
سایه بلند یعنی چه؟
سایه بلند نشان میدهد قیمت در طول بازه از محدوده بدنه فاصله گرفته است. معنای تحلیلی آن به موقعیت کندل در نمودار، روند، حجم و کندلهای اطراف بستگی دارد.
اگر Open و Close برابر باشند چه میشود؟
بدنه بسیار کوچک یا تقریباً خطی میشود. این یعنی قیمت آغاز و پایان نزدیک بودهاند، نه اینکه الزاماً بازار بدون نوسان بوده باشد؛ High و Low میتوانند فاصله زیادی داشته باشند.
آیا همه بازارها کندل دارند؟
هر بازاری که داده OHLC داشته باشد میتواند به شکل کندل نمایش داده شود. نحوه تشکیل داده و ساعات معاملاتی ممکن است بین بازارها متفاوت باشد.
۵ سؤال؛ اجزای کندل را شناختی؟
برای هر سؤال یک گزینه را انتخاب کنید و در پایان «ثبت آزمون» را بزنید.