در این درس یاد میگیرید بهجای قضاوت با چند کندل، ساختار حرکت قیمت را ببینید و تشخیص دهید بازار در یک بازه زمانی مشخص روند صعودی، نزولی یا خنثی دارد.
زمان مطالعه: حدود ۱۰ دقیقهآزمایشگاه تعاملی روندسؤال شروع + چکپوینتآزمون ۵ سؤالی
قبل از شروع
قیمت چند بار بالا و پایین رفته، اما هر سقف و هر کف از قبلی بالاتر ساخته شده است. جهت غالب حرکت چیست؟
یک گزینه را انتخاب کنید؛ قرار است در ادامه دلیل پاسخ را روی نمودار ببینید.
مفهوم اصلی
روند یعنی چه؟
روند جهت غالب حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. قیمت معمولاً در یک خط صاف حرکت نمیکند؛ حتی در روند صعودی اصلاحهای نزولی و در روند نزولی جهشهای رو به بالا دیده میشود.
برای همین، تشخیص روند با رنگ یکی دو کندل انجام نمیشود. چیزی که اهمیت دارد ساختار حرکت و نحوه شکلگیری سقفها و کفهای متوالی است.
قاعده ذهنی: به مسیر کلی نگاه کنید، نه به آخرین حرکت. چند افت کوتاه در یک ساختار رو به بالا، لزوماً روند صعودی را به روند نزولی تبدیل نمیکند.
روند صعودی
سقفها و کفها در مجموع بالاتر میروند؛ یعنی خریداران توانستهاند قیمت را در سطوح بالاتری نگه دارند.
روند نزولی
سقفها و کفها در مجموع پایینتر میآیند؛ یعنی فشار فروش در ساختار قیمت غالبتر است.
روند خنثی
قیمت در یک محدوده رفتوبرگشت میکند و هنوز جهت صعودی یا نزولی روشنی در ساختار دیده نمیشود.
آزمایشگاه روند
یک داده، سه ساختار متفاوت
بین سه حالت جابهجا شوید. سپس «نمایش ساختار» را بزنید تا نقاط مهمی که برای تشخیص روند استفاده میشوند روی نمودار مشخص شوند.
تشخیص روند از سقفها و کفها
ساختار غالبسقف بالاتر + کف بالاتر
برداشت آموزشیحرکت رو به بالا غالب است
روند صعودی: اصلاحهای نزولی وجود دارند، اما کف بعدی بالاتر از کف قبلی و سقف بعدی بالاتر از سقف قبلی شکل گرفته است.
HH / HL / LH / LL فقط برچسبهای کوتاه آموزشیاند: سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف پایینتر و کف پایینتر.
خواندن ساختار
چه چیزی را روی نمودار دنبال کنیم؟
HHHigher High یا سقف بالاتر: سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل میشود.
HLHigher Low یا کف بالاتر: اصلاح قیمت در سطحی بالاتر از کف قبلی متوقف میشود.
LHLower High یا سقف پایینتر: حرکت رو به بالا نمیتواند به سقف قبلی برسد و پایینتر متوقف میشود.
LLLower Low یا کف پایینتر: قیمت کف جدیدی پایینتر از کف قبلی میسازد.
برای تشخیص روند لازم نیست هر نوسان کوچک را برچسب بزنید. تمرکز روی حرکتهای معنیدارتر باعث میشود نویزهای کوتاهمدت شما را گمراه نکنند.
چکپوینت
کدام ساختار بیشتر با روند نزولی سازگار است؟
یک گزینه را انتخاب کنید.
نکته مهم
یک سهم میتواند همزمان «صعودی» و «نزولی» باشد؟
اگر بازه زمانی شما تغییر کند، پاسخ میتواند بله باشد. ممکن است ساختار چندماهه سهم صعودی باشد، اما در چند روز اخیر یک حرکت نزولی کوتاهمدت داشته باشد. بنابراین جمله «این سهم صعودی است» بدون مشخص کردن بازه بررسی، کامل نیست.
کوتاهمدتحرکتهای نزدیک و نوسانهای جزئیتر بیشتر دیده میشوند.
میانمدتبخشی از نویز کوتاهمدت حذف میشود و ساختار واضحتر دیده میشود.
بلندمدتتمرکز بیشتر روی جهتهای اصلی و حرکتهای بزرگتر قیمت است.
انتخاب دقیق تایمفریم را در درس ۱۵ جداگانه بررسی میکنیم. فعلاً کافی است بدانید روند همیشه به بازه زمانی وابسته است.
خطاهای رایج
سه اشتباه هنگام تشخیص روند
۱قضاوت با یک یا دو کندلیک حرکت کوتاهمدت بهتنهایی ساختار کلی بازار را تعریف نمیکند.
۲نادیده گرفتن بازه زمانیممکن است همان نمودار در دو تایمفریم، دو ساختار متفاوت نشان دهد.
۳اصرار روی یک روند بعد از تغییر ساختارروند یک برچسب دائمی نیست؛ با ساخته شدن سقفها و کفهای جدید باید تحلیل را بازنگری کرد.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
اگر فقط سه نکته یادتان بماند
۱. روند، جهت غالب است
بالا و پایین شدنهای موقت طبیعیاند؛ ساختار کلی مهمتر از آخرین کندل است.
۲. سقف و کف را مقایسه کنید
بالاتر رفتن متوالی آنها نشانه ساختار صعودی و پایینتر آمدن متوالی آنها نشانه ساختار نزولی است.
۳. بازه زمانی را فراموش نکنید
نوع روند همیشه در نسبت با بازه زمانی مورد بررسی معنا پیدا میکند.
سؤالات متداول
پرسشهای رایج درباره روند
آیا در روند صعودی قیمت همیشه بالا میرود؟
خیر. روند صعودی میتواند اصلاحهای نزولی متعددی داشته باشد. مهم این است که ساختار کلی سقفها و کفهای مهم در مجموع رو به بالا باشد.
آیا چند کندل قرمز یعنی روند نزولی شده است؟
نه لزوماً. چند کندل منفی ممکن است فقط بخشی از یک اصلاح کوتاهمدت در ساختار بزرگتر صعودی باشند.
روند خنثی یعنی قیمت اصلاً حرکت نمیکند؟
خیر. قیمت میتواند داخل یک محدوده نوسان زیادی داشته باشد، اما تا زمانی که ساختار جهتدار واضحی ایجاد نشده، روند غالب خنثی یا رنج در نظر گرفته میشود.
برای تشخیص روند حتماً باید خط روند رسم کنم؟
خیر. قبل از رسم خط روند میتوانید ساختار سقفها و کفها را بررسی کنید. روش رسم خط روند موضوع درس بعدی است.
آزمون پایان درس
۵ سؤال برای سنجش یادگیری
به همه سؤالها پاسخ دهید و سپس نتیجه را ببینید.
۱. بهترین تعریف برای روند چیست؟
روند به جهت غالب حرکت قیمت در یک بازه زمانی اشاره میکند، نه به یک کندل یا یک روز خاص.
۲. کدام ترکیب بیشتر نشاندهنده روند صعودی است؟
در ساختار صعودی، قیمت معمولاً سقفها و کفهای مهم را در سطوح بالاتری نسبت به قبل میسازد.
۳. اگر قیمت بین یک محدوده بالا و پایین رفتوبرگشت کند و سقف و کف جهتدار روشنی نسازد، کدام توصیف مناسبتر است؟
در روند خنثی قیمت میتواند فعالانه نوسان کند، اما جهت غالب مشخصی در ساختار دیده نمیشود.
۴. چرا برای تشخیص روند باید بازه زمانی را مشخص کنیم؟
مثلاً حرکت کوتاهمدت میتواند نزولی باشد درحالیکه ساختار بزرگتر همچنان صعودی است.
۵. کدام رفتار هنگام تحلیل روند منطقیتر است؟
روند یک وضعیت پویاست. با شکلگیری دادههای جدید باید تحلیل ساختار نیز بهروزرسانی شود.
