حجم تعادلی یا OBV حجم روزهای رشد را به یک جمع تجمعی اضافه و حجم روزهای افت را از آن کم میکند.
سطح: متوسطزمان مطالعه: حدود ۹ دقیقهآزمایشگاه تعاملیآزمون پایانی: ۵ سؤال
قبل از شروع
اگر پایانی امروز با دیروز برابر و حجم ۸۰۰ باشد، OBV چه میشود؟
مفهوم اصلی
تعریف و سازوکار
اگر پایانی امروز از دیروز بالاتر باشد، حجم امروز به OBV قبلی افزوده میشود؛ اگر پایینتر باشد کسر میشود؛ اگر برابر باشد OBV ثابت میماند.
مقدار مطلق OBV به نقطهٔ شروع وابسته است؛ جهت، شکست سطح یا واگرایی آن با قیمت کاربرد تحلیلی بیشتری دارد. OBV همهٔ حجم یک روز را با علامت یکسان حساب میکند.
یک مثال عددی یا نموداری: OBV فرضی از صفر شروع شود: رشد با حجم ۱۰۰۰ → ۱۰۰۰؛ افت با حجم ۳۰۰ → ۷۰۰؛ پایانی بدون تغییر با حجم ۸۰۰ → همچنان ۷۰۰.
آزمایشگاه تعاملی
با تغییر حالت، تفسیر را مقایسه کنید
حالتهای زیر را انتخاب کنید و ببینید کدام داده یا پیشفرض، برداشت از ابزار را تغییر میدهد. مثالها آموزشی و فرضیاند.
سه وضعیت برای بررسی
پایانی بالاتر؛ حجم ۱۰۰۰OBV از صفر به ۱۰۰۰ میرسد.
روش خواندن
در سه گام بررسی کنید
۱
ورودی و دوره
نوع قیمت، حجم، دورهٔ محاسبه و تایمفریم نمودار را ثبت کنید.
۲
رفتار ابزار در زمینهٔ نمودار
مقدار مطلق OBV به نقطهٔ شروع وابسته است؛ جهت، شکست سطح یا واگرایی آن با قیمت کاربرد تحلیلی بیشتری دارد. OBV همهٔ حجم یک روز را با علامت یکسان حساب میکند.
۳
شرایط معاملهٔ نماد
حجمهای غیرعادی، معاملات خاص یا وقفهٔ نماد ممکن است خط تجمعی را جهشی کنند؛ نوع حجم و رویدادهای نماد را پیش از نتیجهگیری بررسی کنید.
چکپوینت
کدام برداشت سنجیدهتر است؟
اگر پایانی امروز با دیروز برابر و حجم ۸۰۰ باشد، OBV چه میشود؟
در بورس ایران
چه چیزی را در دادهٔ نماد بررسی کنیم؟
حجمهای غیرعادی، معاملات خاص یا وقفهٔ نماد ممکن است خط تجمعی را جهشی کنند؛ نوع حجم و رویدادهای نماد را پیش از نتیجهگیری بررسی کنید.
این تمرین با اعداد فرضی نوشته شده است؛ برای نماد واقعی، تاریخچه، رویداد شرکتی و وضعیت معاملاتی روز را جداگانه بررسی کنید.
دامهای رایج
از این نتیجهگیریها پرهیز کنید
تفسیر بیزمینه: OBV مالکیت حقیقی یا حقوقی و «ورود پول هوشمند» را مستقیم نشان نمیدهد؛ بر اساس جهت تغییر پایانی، کل حجم را اضافه یا کم میکند.
بیتوجهی به داده: نوع قیمت، حجم، وقفه و رویداد شرکتی میتواند خروجی را جابهجا کند.
اطمینان بیش از حد: یک مقدار یا تقاطع بهتنهایی برآورد معتبر از آینده یا قیمت قابل اجرا نمیدهد.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکتهٔ اصلی
۱. اگر پایانی امروز از دیروز بالاتر باشد، حجم امروز به OBV قبلی افزوده میشود؛ اگر پایینتر باشد کسر میشود؛ اگر برابر باشد OBV ثابت میماند.
۲. مقدار مطلق OBV به نقطهٔ شروع وابسته است؛ جهت، شکست سطح یا واگرایی آن با قیمت کاربرد تحلیلی بیشتری دارد. OBV همهٔ حجم یک روز را با علامت یکسان حساب میکند.
۳. OBV مالکیت حقیقی یا حقوقی و «ورود پول هوشمند» را مستقیم نشان نمیدهد؛ بر اساس جهت تغییر پایانی، کل حجم را اضافه یا کم میکند.
سؤالات متداول
پاسخهای کوتاه
این ابزار بر چه دادهای تکیه دارد؟
اگر پایانی امروز از دیروز بالاتر باشد، حجم امروز به OBV قبلی افزوده میشود؛ اگر پایینتر باشد کسر میشود؛ اگر برابر باشد OBV ثابت میماند.
در نمودار یک سهم ایرانی چه چیزی مهم است؟
حجمهای غیرعادی، معاملات خاص یا وقفهٔ نماد ممکن است خط تجمعی را جهشی کنند؛ نوع حجم و رویدادهای نماد را پیش از نتیجهگیری بررسی کنید.
آیا نتیجهٔ آن به تنهایی برای معامله کافی است؟
خیر. OBV مالکیت حقیقی یا حقوقی و «ورود پول هوشمند» را مستقیم نشان نمیدهد؛ بر اساس جهت تغییر پایانی، کل حجم را اضافه یا کم میکند.
